| 股票代號 | 产品资料概要 | 基金说明书 | 年度报告 | 中期报告 | |
|---|---|---|---|---|---|
Premia 中证财新中国基石经济ETF | 2803 / 9803 | ||||
Premia 中证财新中国新经济ETF | 3173 / 9173 | ||||
Premia 中国科创50 ETF | 3151 / 9151 / 83151 | ||||
Premia 亚洲创新科技及元宇宙主题 ETF | 3181 / 9181 | ||||
Premia 道琼斯新兴东盟顶尖100ETF | 2810 / 9810 | ||||
Premia 越南 ETF | 2804 / 9804 | ||||
Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (非对冲) | 2817 / 9817 / 82817 | ||||
Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲) | 9177 | ||||
Premia 中国房地产美元债 ETF | 3001 / 9001 / 83001 | ||||
Premia 美国国库浮息票据ETF (上市分派单位) | 3077 / 9077 | ||||
Premia 美国国库浮息票据ETF (上市累计单位) | 9078 | ||||
Premia 美国国库浮息票据ETF (非上市累计单位) | - |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024年7月24日 | 分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF |
| 2024年7月24日 | 分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲单位类别) |
| 2024年7月24日 | 分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF |
| 2024年7月16日 | 分派股息 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF |
| 2024年7月16日 | 分派股息 - Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF |
| 2024年7月2日 | 继续暂免管理人费用 |
| 2024年5月2日 | Premia MSCI 越南 ETF 管理费减免及指数授权条款的进一步更新 |
| 2024年4月24日 | 分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2024年4月24日 | 分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF |
| 2024年4月2日 | Premia MSCI 越南 ETF 相关指数、基金名称及第六份补充契据中名称的变更 |
| 2024年4月2日 | 继续暂免管理人费用 |
| 2024年3月19日 | Premia美国国库浮息票据ETF引入非上市累计单位（港币对冲）后基金説明书的进一步修订 |
| 2024年1月26日 | 分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF |
| 2024年1月26日 | 分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2024年1月26日 | 分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF |
| 2024年1月26日 | 分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲单位类别) |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022年12月29日 | 暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2022年10月24日 | 分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF |
| 2022年10月24日 | 分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2022年10月10日 | 暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2022年8月23日 | 更改股份简称 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF |
| 2022年8月16日 | Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲单位类别) - 指示性资产净值 |
| 2022年7月21日 | 分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF |
| 2022年7月21日 | 分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF |
| 2022年7月21日 | 分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2022年7月14日 | 分派股息 - Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF |
| 2022年7月14日 | 分派股息 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF |
| 2022年6月30日 | 暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2022年5月30日 | Premia 亚洲创新科技 ETF 指数计算方法及相关子基金及指数的名称更新 - 澄清公告 |
| 2022年5月13日 | 中证财新中国新经济 ETF 指数分类的变更 |
| 2022年5月6日 | Premia 亚洲创新科技 ETF指数计算方法的细化及更改子基金及指数的名称 |
| 2022年4月29日 | 变更基础指数的指数名称 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2022年4月26日 | 分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2022年4月25日 | 分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF |
| 2022年3月31日 | 暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2022年1月20日 | 分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF |
| 2022年1月20日 | 分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021年12月31日 | 暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2021年10月21日 | 分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2021年10月21日 | 分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF |
| 2021年9月30日 | 暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2021年9月24日 | Premia ETF系列子基金庄家变动 |
| 2021年7月27日 | PREMIA 中国科创50 ETF - 指示性资产净值 |
| 2021年7月21日 | 分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF |
| 2021年7月21日 | 分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF |
| 2021年7月21日 | 分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2021年7月13日 | 分派股息 - Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF |
| 2021年7月13日 | 分派股息 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF |
| 2021年7月12日 | 睿亚资产重要公告 - 关于内地网站发布虚假欺骗性文章 |
| 2021年7月5日 | 暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2021年6月24日 | 收入和分配 - Premia中证财新中国基石经济ETF / Premia中证财新中国新经济ETF |
| 2021年6月4日 | 增设新的参与证券商 - 未来资产证券(香港)有限公司; 修订估计追踪差异 - PREMIA 中国房地产美元债 ETF |
| 2021年4月30日 | 增设参与证券商 - 韩国投资证券亚洲有限公司及香港上海滙丰银行有限公司 |
| 2021年4月21日 | 分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF（分派单位类别） |
| 2021年4月13日 | PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF - 指示性资产净值 |
| 2021年4月13日 | PREMIA中国房地产美元债ETF - 指示性资产净值 |
| 2021年3月31日 | 暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2021年3月26日 | 更改市场庄家组别 - Premia MSCI越南ETF |
| 2021年1月26日 | 分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF（分派单位类别）- 继2021年1月22日的通知和公告之后 |
| 2021年1月22日 | 分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF（分派单位类别） |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020年12月31日 | 暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2020年10月27日 | 更改每手买卖单位 - Premia 中证财新中国新经济 ETF |
| 2020年10月22日 | 分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF（分派单位类别） |
| 2020年7月22日 | 分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF（分派单位类别） |
| 2020年7月14日 | 分派股息 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF |
| 2020年7月14日 | 分派股息 - Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF |
| 2020年6月5日 | 子基金资产净值行使时间的变更-Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2020年5月22日 | 报告基金义务（截至2019年12月31日）- PREMIA 中证财新中国基石经济 ETF及PREMIA 中证财新中国新经济 ETF |
| 2020年5月18日 | 暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2020年4月29日 | 增设参与证券商 - 建银国际证券有限公司/元大证券(香港)有限公司; 删除市场庄家 - 凯基证券亚洲有限公司 |
| 2020年4月21日 | 分派股息 - Premia美国国库浮息票据ETF（分派单位类别） |
| 2020年4月7日 | 恢复暂时中断的做市安排 |
| 2020年2月19日 | 交易安排更新 - 做市订单 |
| 2020年1月20日 | 分派股息-Premia美国国库浮息票据ETF（分派单位类别） |
| 2020年1月15日 | 增设参与证券商 - 花旗环球金融亚洲有限公司 |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019年12月31日 | 修订和重述信託契约及更新销售文件 |
| 2019年10月18日 | 分派股息-Premia美国国库浮息票据ETF（分派单位类别） |
| 2019年10月15日 | 分派股息-Premia美国国库浮息票据ETF（分派单位类别） |
| 2019年9月24日 | 增设累计单位类别-Premia美国国库浮息票据ETF |
| 2019年8月29日 | 增设参与证券商 - 广发证券(香港)经纪有限公司 |
| 2019年8月23日 | 增设美元柜台 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF / Premia 中证财新中国新经济 ETF |
| 2019年7月12日 | 市场庄家和参与证券商名单的变更 |
| 2019年6月26日 | 收入和分配 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF / Premia 中证财新中国新经济 ETF |
| 2019年5月16日 | 删除市场庄家 - Commerz Securities Hong Kong Limited |
| 2019年2月27日 | 增设参与证券商及市场庄家 - 凯基证券亚洲有限公司 |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017年11月10日 | 增设新的参与证券商;修订产品资料概要 - Merrill Lynch Far East Limited |
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF
2024年7月24日
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲单位类别)
2024年7月24日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2024年7月24日
分派股息 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF
2024年7月16日
分派股息 - Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF
2024年7月16日
继续暂免管理人费用
2024年7月2日
Premia MSCI 越南 ETF 管理费减免及指数授权条款的进一步更新
2024年5月2日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2024年4月24日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2024年4月24日
Premia MSCI 越南 ETF 相关指数、基金名称及第六份补充契据中名称的变更
2024年4月2日
继续暂免管理人费用
2024年4月2日
Premia美国国库浮息票据ETF引入非上市累计单位（港币对冲）后基金説明书的进一步修订
2024年3月19日
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF
2024年1月26日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2024年1月26日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2024年1月26日
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲单位类别)
2024年1月26日
暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2023年12月29日
Premia美国国库浮息票据ETF引入非上市类别单位
2023年12月18日
Premia中国房地产美元债 ETF 指数计算方法的完善与更新 / 更改相关指数名称
2023年12月14日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2023年10月30日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2023年10月30日
暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2023年10月5日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2023年7月26日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2023年7月26日
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF
2023年7月26日
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲单位类别)
2023年7月26日
分派股息 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF
2023年7月14日
分派股息 - Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF
2023年7月14日
暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2023年6月30日
增设参与证券商 - 星展唯高达香港有限公司; 删除市场庄家 - 招商证券（香港）有限公司
2023年6月19日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2023年4月21日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2023年4月21日
删除 法国兴业证券(香港)有限公司为参与证券商
2023年4月20日
暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2023年3月31日
追踪差异的偏差 - Premia中国房地产美元债 ETF
2023年2月28日
增设新的参与证券商 - 花旗环球金融亚洲有限公司及Barclays Bank PLC
2023年2月3日
实物交易所交易基金投资 - Premia 亚洲创新科技及元宇宙主题 ETF / Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF / Premia 中国房地产美元债 ETF
2023年2月1日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2023年1月19日
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF
2023年1月19日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2023年1月19日
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲单位类别)
2023年1月19日
暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2022年12月29日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2022年10月24日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2022年10月24日
暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2022年10月10日
更改股份简称 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF
2022年8月23日
Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲单位类别) - 指示性资产净值
2022年8月16日
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF
2022年7月21日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2022年7月21日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2022年7月21日
分派股息 - Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF
2022年7月14日
分派股息 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF
2022年7月14日
暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2022年6月30日
Premia 亚洲创新科技 ETF 指数计算方法及相关子基金及指数的名称更新 - 澄清公告
2022年5月30日
中证财新中国新经济 ETF 指数分类的变更
2022年5月13日
Premia 亚洲创新科技 ETF指数计算方法的细化及更改子基金及指数的名称
2022年5月6日
变更基础指数的指数名称 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2022年4月29日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2022年4月26日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2022年4月25日
暂免管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2022年3月31日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2022年1月20日
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF
2022年1月20日
暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2021年12月31日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2021年10月21日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2021年10月21日
暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2021年9月30日
Premia ETF系列子基金庄家变动
2021年9月24日
PREMIA 中国科创50 ETF - 指示性资产净值
2021年7月27日
分派股息 – Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF
2021年7月21日
分派股息 – Premia 中国房地产美元债 ETF
2021年7月21日
分派股息 – Premia 美国国库浮息票据 ETF
2021年7月21日
分派股息 - Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF
2021年7月13日
分派股息 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF
2021年7月13日
睿亚资产重要公告 - 关于内地网站发布虚假欺骗性文章
2021年7月12日
暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2021年7月5日
收入和分配 - Premia中证财新中国基石经济ETF / Premia中证财新中国新经济ETF
2021年6月24日
增设新的参与证券商 - 未来资产证券(香港)有限公司; 修订估计追踪差异 - PREMIA 中国房地产美元债 ETF
2021年6月4日
增设参与证券商 - 韩国投资证券亚洲有限公司及香港上海滙丰银行有限公司
2021年4月30日
分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF（分派单位类别）
2021年4月21日
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF - 指示性资产净值
2021年4月13日
PREMIA中国房地产美元债ETF - 指示性资产净值
2021年4月13日
暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2021年3月31日
更改市场庄家组别 - Premia MSCI越南ETF
2021年3月26日
分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF（分派单位类别）- 继2021年1月22日的通知和公告之后
2021年1月26日
分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF（分派单位类别）
2021年1月22日
暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2020年12月31日
更改每手买卖单位 - Premia 中证财新中国新经济 ETF
2020年10月27日
分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF（分派单位类别）
2020年10月22日
分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF（分派单位类别）
2020年7月22日
分派股息 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF
2020年7月14日
分派股息 - Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF
2020年7月14日
子基金资产净值行使时间的变更-Premia 美国国库浮息票据 ETF
2020年6月5日
报告基金义务（截至2019年12月31日）- PREMIA 中证财新中国基石经济 ETF及PREMIA 中证财新中国新经济 ETF
2020年5月22日
暂时免收管理人费用 - Premia 美国国库浮息票据 ETF
2020年5月18日
增设参与证券商 - 建银国际证券有限公司/元大证券(香港)有限公司; 删除市场庄家 - 凯基证券亚洲有限公司
2020年4月29日
分派股息 - Premia美国国库浮息票据ETF（分派单位类别）
2020年4月21日
恢复暂时中断的做市安排
2020年4月7日
交易安排更新 - 做市订单
2020年2月19日
分派股息-Premia美国国库浮息票据ETF（分派单位类别）
2020年1月20日
增设参与证券商 - 花旗环球金融亚洲有限公司
2020年1月15日
修订和重述信託契约及更新销售文件
2019年12月31日
分派股息-Premia美国国库浮息票据ETF（分派单位类别）
2019年10月18日
分派股息-Premia美国国库浮息票据ETF（分派单位类别）
2019年10月15日
增设累计单位类别-Premia美国国库浮息票据ETF
2019年9月24日
增设参与证券商 - 广发证券(香港)经纪有限公司
2019年8月29日
增设美元柜台 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF / Premia 中证财新中国新经济 ETF
2019年8月23日
市场庄家和参与证券商名单的变更
2019年7月12日
收入和分配 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF / Premia 中证财新中国新经济 ETF
2019年6月26日
删除市场庄家 - Commerz Securities Hong Kong Limited
2019年5月16日
增设参与证券商及市场庄家 - 凯基证券亚洲有限公司
2019年2月27日
删除市场庄家 - 招商证券 (香港) 有限公司 / 海通国际证券有限公司
2018年11月20日
增设参与证券商 - 国泰君安证券（香港）有限公司
2018年10月30日
增设参与证券商 - ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited / 勤丰证券有限公司
2018年9月19日
增设市场庄家 - Flow Traders Hong Kong Limited
2018年9月12日
降低交易费 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF / Premia 中证财新中国新经济 ETF
2018年7月30日
增设参与证券商及参与证券商代理; Premia ETFs 子基金相关指数更名 - Premia 中证财新中国基石经济 ETF / Premia 中证财新中国新
2018年1月23日
增设新的参与证券商;修订产品资料概要 - Merrill Lynch Far East Limited
2017年11月10日
睿亚资产宣布下调 Premia 越南 ETF 的管理费及指数变更为标普越南核心指数
2024年5月2日
睿亚资产推出亚洲首档具有美元对冲类别的中国国债及政策性银行债券长久期ETF
2022年8月17日
Bualuang Securities partners with Premia Partners for DR on Premia China STAR50 ETF focusing on China’s hardcore technologies sectors
2022年5月6日
睿亚资产发行Premia中国科创50 ETF以总费率仅每年0.58%低成本捕捉中国战略性”硬科技”、高研发的新兴创新企业投资机遇
2021年7月28日
睿亚资产发行香港首支高收益美元债ETF，并与中银香港资产管理有限公司合作推出全球首支中国长久期政府债券ETF
2021年4月12日
睿亚资产发布亚洲创新科技白皮书
2021年1月5日
睿亚资产暂免Premia美国国库浮息票据 ETF 管理人费用
2020年5月18日
Premia Partners旗下基金以2019年总回报45.2%荣获港交所最佳表现大奖
2020年2月14日
睿亚资产发行全球首档 MSCI 越南 ETF，及首档专为亚洲投资者设计的低成本美国浮动利率国债ETF
2019年7月17日
Premia Partners Welcomes Say Boon Lim as Senior Advisor
2019年1月11日
睿亚资产中国A股多元因子ETF发行一周年
2018年10月25日
睿亚资产推出全球首发亚洲创新科技和新兴东盟顶尖ETFs
2018年8月6日
睿亚资产宣布与WisdomTree在亚洲展开合作
2018年2月8日
Fixing the Future: How Canada's Usually Fractious Governments Worked Together to Rescue the Canada Pension Plan
Bruce Little
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