| 股票代號 | 產品資料概要 | 基金說明書 | 年度報告 | 中期報告 | |
|---|---|---|---|---|---|
Premia 中證財新中國基石經濟ETF | 2803 / 9803 | ||||
Premia 中證財新中國新經濟ETF | 3173 / 9173 | ||||
Premia 中國科創50 ETF | 3151 / 9151 / 83151 | ||||
Premia 亞洲創新科技及元宇宙主題 ETF | 3181 / 9181 | ||||
Premia 道瓊斯新興東盟頂尖100ETF | 2810 / 9810 | ||||
Premia 越南 ETF | 2804 / 9804 | ||||
Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (非對沖) | 2817 / 9817 / 82817 | ||||
Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖) | 9177 | ||||
Premia 中國房地產美元債 ETF | 3001 / 9001 / 83001 | ||||
Premia 美國國庫浮息票據ETF (上市分派單位) | 3077 / 9077 | ||||
Premia 美國國庫浮息票據ETF (上市累計單位) | 9078 | ||||
Premia 美國國庫浮息票據ETF (非上市累計單位) | - |
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2024年7月24日 | 分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF |
| 2024年7月24日 | 分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖單位類別) |
| 2024年7月24日 | 分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF |
| 2024年7月16日 | 分派股息 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF |
| 2024年7月16日 | 分派股息 - Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF |
| 2024年7月2日 | 繼續暫免管理人費用 |
| 2024年5月2日 | Premia MSCI 越南 ETF 管理費減免及指數授權條款的進一步更新 |
| 2024年4月24日 | 分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2024年4月24日 | 分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF |
| 2024年4月2日 | Premia MSCI 越南 ETF 相關指數、基金名稱及第六份補充契據中名稱的變更 |
| 2024年4月2日 | 繼續暫免管理人費用 |
| 2024年3月19日 | Premia美國國庫浮息票據ETF引入非上市累計單位（港幣對沖）後基金説明書的進一步修訂 |
| 2024年1月26日 | 分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF |
| 2024年1月26日 | 分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2024年1月26日 | 分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF |
| 2024年1月26日 | 分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖單位類別) |
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2022年12月29日 | 暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2022年10月24日 | 分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF |
| 2022年10月24日 | 分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2022年10月10日 | 暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2022年8月23日 | 更改股份簡稱 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF |
| 2022年8月16日 | Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖單位類別) - 指示性資產淨值 |
| 2022年7月21日 | 分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF |
| 2022年7月21日 | 分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF |
| 2022年7月21日 | 分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2022年7月14日 | 分派股息 - Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF |
| 2022年7月14日 | 分派股息 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF |
| 2022年6月30日 | 暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2022年5月30日 | Premia 亞洲創新科技 ETF 指數計算方法及相關子基金及指數的名稱更新 - 澄清公告 |
| 2022年5月13日 | 中證財新中國新經濟 ETF 指數分類的變更 |
| 2022年5月6日 | Premia 亞洲創新科技 ETF指數計算方法的細化及更改子基金及指數的名稱 |
| 2022年4月29日 | 變更基礎指數的指數名稱 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2022年4月26日 | 分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2022年4月25日 | 分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF |
| 2022年3月31日 | 暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2022年1月20日 | 分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF |
| 2022年1月20日 | 分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF |
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021年12月31日 | 暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2021年10月21日 | 分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2021年10月21日 | 分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF |
| 2021年9月30日 | 暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2021年9月24日 | Premia ETF系列子基金莊家變動 |
| 2021年7月27日 | PREMIA 中國科創50 ETF - 指示性資產淨值 |
| 2021年7月21日 | 分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF |
| 2021年7月21日 | 分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF |
| 2021年7月21日 | 分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2021年7月13日 | 分派股息 - Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF |
| 2021年7月13日 | 分派股息 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF |
| 2021年7月12日 | 睿亞資產重要公告 - 關於內地網站發布虛假欺騙性文章 |
| 2021年7月5日 | 暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2021年6月24日 | 收入和分配 - Premia中證財新中國基石經濟ETF / Premia中證財新中國新經濟ETF |
| 2021年6月4日 | 增設新的參與證券商 - 未來資產證券(香港)有限公司; 修訂估計追踪差異 - PREMIA 中國房地產美元債 ETF |
| 2021年4月30日 | 增設參與證券商 - 韓國投資證券亞洲有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司 |
| 2021年4月21日 | 分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別） |
| 2021年4月13日 | PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF - 指示性資產淨值 |
| 2021年4月13日 | PREMIA中國房地產美元債ETF - 指示性資產淨值 |
| 2021年3月31日 | 暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2021年3月26日 | 更改市場莊家組別 - Premia MSCI越南ETF |
| 2021年1月26日 | 分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別）- 繼2021年1月22日的通知和公告之後 |
| 2021年1月22日 | 分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別） |
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2020年12月31日 | 暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2020年10月27日 | 更改每手買賣單位 - Premia 中證財新中國新經濟 ETF |
| 2020年10月22日 | 分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別） |
| 2020年7月22日 | 分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別） |
| 2020年7月14日 | 分派股息 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF |
| 2020年7月14日 | 分派股息 - Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF |
| 2020年6月5日 | 子基金資產淨值行使時間的變更-Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2020年5月22日 | - 報告基金義務（截至2019年12月31日）- PREMIA 中證財新中國基石經濟 ETF及PREMIA 中證財新中國新經濟 ETF |
| 2020年5月18日 | 暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2020年4月29日 | 增設參與證券商 - 建銀國際證券有限公司/元大證券(香港)有限公司; 刪除市場莊家 - 凱基證券亞洲有限公司 |
| 2020年4月21日 | 分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別） |
| 2020年4月7日 | 恢復暫時中斷的做市安排 |
| 2020年2月19日 | 交易安排更新 - 做市訂單 |
| 2020年1月20日 | 分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別） |
| 2020年1月15日 | 增設參與證券商 - 花旗環球金融亞洲有限公司 |
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2019年12月31日 | 修訂和重述信託契約及更新銷售文件 |
| 2019年10月18日 | 分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別） |
| 2019年10月15日 | 更改股份簡稱 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別） |
| 2019年9月24日 | 增設累計單位類別 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
| 2019年8月29日 | 增設參與證券商 - 廣發証券(香港)經紀有限公司 |
| 2019年8月23日 | 增設美元櫃台 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF / Premia 中證財新中國新經濟 ETF |
| 2019年7月12日 | 市場莊家和參與證券商名單的變更 |
| 2019年6月26日 | 收入和分配 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF / Premia 中證財新中國新經濟 ETF |
| 2019年5月16日 | 刪除市場莊家 - Commerz Securities Hong Kong Limited |
| 2019年2月27日 | 增設參與證券商及市場莊家 - 凱基證券亞洲有限公司 |
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2017年11月10日 | 增設新的參與證券商; 修訂產品資料概要 - Merrill Lynch Far East Limited |
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
2024年7月24日
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖單位類別)
2024年7月24日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2024年7月24日
分派股息 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF
2024年7月16日
分派股息 - Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF
2024年7月16日
繼續暫免管理人費用
2024年7月2日
Premia MSCI 越南 ETF 管理費減免及指數授權條款的進一步更新
2024年5月2日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2024年4月24日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2024年4月24日
Premia MSCI 越南 ETF 相關指數、基金名稱及第六份補充契據中名稱的變更
2024年4月2日
繼續暫免管理人費用
2024年4月2日
Premia美國國庫浮息票據ETF引入非上市累計單位（港幣對沖）後基金説明書的進一步修訂
2024年3月19日
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
2024年1月26日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2024年1月26日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2024年1月26日
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖單位類別)
2024年1月26日
暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2023年12月29日
Premia美國國庫浮息票據ETF引入非上市類別單位
2023年12月18日
Premia中國房地產美元債 ETF 指數計算方法的完善與更新 / 更改相關指數名稱
2023年12月14日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2023年10月30日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2023年10月30日
暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2023年10月5日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2023年7月26日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2023年7月26日
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
2023年7月26日
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖單位類別)
2023年7月26日
分派股息 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF
2023年7月14日
分派股息 - Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF
2023年7月14日
暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2023年6月30日
增設參與證券商 - 星展唯高達香港有限公司; 刪除市場莊家 - 招商證券（香港）有限公司
2023年6月19日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2023年4月21日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2023年4月21日
刪除 法國興業證券(香港)有限公司為參與證券商
2023年4月20日
暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2023年3月31日
追蹤差異的偏差 - Premia中國房地產美元債 ETF
2023年2月28日
增設新的參與證券商 - 花旗環球金融亞洲有限公司及Barclays Bank PLC
2023年2月3日
實物交易所交易基金投資 - Premia 亞洲創新科技及元宇宙主題 ETF / Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF / Premia 中國房地產美元債 ETF
2023年2月1日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2023年1月19日
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
2023年1月19日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2023年1月19日
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖單位類別)
2023年1月19日
暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2022年12月29日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2022年10月24日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2022年10月24日
暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2022年10月10日
更改股份簡稱 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
2022年8月23日
Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖單位類別) - 指示性資產淨值
2022年8月16日
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
2022年7月21日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2022年7月21日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2022年7月21日
分派股息 - Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF
2022年7月14日
分派股息 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF
2022年7月14日
暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2022年6月30日
Premia 亞洲創新科技 ETF 指數計算方法及相關子基金及指數的名稱更新 - 澄清公告
2022年5月30日
中證財新中國新經濟 ETF 指數分類的變更
2022年5月13日
Premia 亞洲創新科技 ETF指數計算方法的細化及更改子基金及指數的名稱
2022年5月6日
變更基礎指數的指數名稱 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2022年4月29日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2022年4月26日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2022年4月25日
暫免管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2022年3月31日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2022年1月20日
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
2022年1月20日
暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2021年12月31日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2021年10月21日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2021年10月21日
暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2021年9月30日
Premia ETF系列子基金莊家變動
2021年9月24日
PREMIA 中國科創50 ETF - 指示性資產淨值
2021年7月27日
分派股息 – Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
2021年7月21日
分派股息 – Premia 中國房地產美元債 ETF
2021年7月21日
分派股息 – Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2021年7月21日
分派股息 - Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF
2021年7月13日
分派股息 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF
2021年7月13日
睿亞資產重要公告 - 關於內地網站發布虛假欺騙性文章
2021年7月12日
暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2021年7月5日
收入和分配 - Premia中證財新中國基石經濟ETF / Premia中證財新中國新經濟ETF
2021年6月24日
增設新的參與證券商 - 未來資產證券(香港)有限公司; 修訂估計追踪差異 - PREMIA 中國房地產美元債 ETF
2021年6月4日
增設參與證券商 - 韓國投資證券亞洲有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司
2021年4月30日
分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別）
2021年4月21日
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF - 指示性資產淨值
2021年4月13日
PREMIA中國房地產美元債ETF - 指示性資產淨值
2021年4月13日
暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2021年3月31日
更改市場莊家組別 - Premia MSCI越南ETF
2021年3月26日
分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別）- 繼2021年1月22日的通知和公告之後
2021年1月26日
分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別）
2021年1月22日
暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2020年12月31日
更改每手買賣單位 - Premia 中證財新中國新經濟 ETF
2020年10月27日
分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別）
2020年10月22日
分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別）
2020年7月22日
分派股息 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF
2020年7月14日
分派股息 - Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF
2020年7月14日
子基金資產淨值行使時間的變更-Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2020年6月5日
- 報告基金義務（截至2019年12月31日）- PREMIA 中證財新中國基石經濟 ETF及PREMIA 中證財新中國新經濟 ETF
2020年5月22日
暫時免收管理人費用 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2020年5月18日
增設參與證券商 - 建銀國際證券有限公司/元大證券(香港)有限公司; 刪除市場莊家 - 凱基證券亞洲有限公司
2020年4月29日
分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別）
2020年4月21日
恢復暫時中斷的做市安排
2020年4月7日
交易安排更新 - 做市訂單
2020年2月19日
分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別）
2020年1月20日
增設參與證券商 - 花旗環球金融亞洲有限公司
2020年1月15日
修訂和重述信託契約及更新銷售文件
2019年12月31日
分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別）
2019年10月18日
更改股份簡稱 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別）
2019年10月15日
增設累計單位類別 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF
2019年9月24日
增設參與證券商 - 廣發証券(香港)經紀有限公司
2019年8月29日
增設美元櫃台 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF / Premia 中證財新中國新經濟 ETF
2019年8月23日
市場莊家和參與證券商名單的變更
2019年7月12日
收入和分配 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF / Premia 中證財新中國新經濟 ETF
2019年6月26日
刪除市場莊家 - Commerz Securities Hong Kong Limited
2019年5月16日
增設參與證券商及市場莊家 - 凱基證券亞洲有限公司
2019年2月27日
刪除市場莊家 - 招商證券 (香港) 有限公司 / 海通國際證券有限公司
2018年11月20日
增設參與證券商 - 國泰君安證券（香港）有限公司
2018年10月30日
增設參與證券商 - ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited / 勤豐證券有限公司
2018年9月19日
增設市場莊家 - Flow Traders Hong Kong Limited
2018年9月12日
降低交易費 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF / Premia 中證財新中國新經濟 ETF
2018年7月30日
增設參與證券商及參與證券商代理; Premia ETFs 子基金相關指數更名 - Premia 中證財新中國基石經濟 ETF / Premia 中證財新中國新
2018年1月23日
增設新的參與證券商; 修訂產品資料概要 - Merrill Lynch Far East Limited
2017年11月10日
睿亞資產宣佈下調 Premia 越南 ETF 的管理費及指數變更爲標普越南核心指數
2024年5月2日
睿亞資產推出亞洲首檔具有美元對沖類別的中國國債及政策性銀行債券長久期ETF
2022年8月17日
Bualuang Securities partners with Premia Partners for DR on Premia China STAR50 ETF focusing on China’s hardcore technologies sectors
2022年5月6日
睿亞資產發行Premia中國科創50 ETF以總費率僅每年0.58%低成本捕捉中國戰略性「硬科技」、高研發的新興創新企業投資機遇
2021年7月28日
睿亞資產發行香港首檔高收益美元債ETF，並與中銀香港資產管理有限公司合作推出全球首檔中國長久期政府債券ETF
2021年4月12日
睿亞資產發佈亞洲創新科技白皮書
2021年1月5日
睿亞資產暫免Premia美國國庫浮息票據 ETF 管理人費用
2020年5月18日
Premia Partners旗下基金以2019年總回報45.2%榮獲港交所最佳表現大獎
2020年2月14日
睿亞資產發行全球首檔 MSCI 越南 ETF，及首檔專為亞洲投資者設計的低成本美國浮動利率國債ETF
2019年7月17日
Premia Partners Welcomes Say Boon Lim as Senior Advisor
2019年1月11日
睿亞資產中國A股多元因子ETF發行一週年
2018年10月25日
睿亞資產推出全球首發亞洲創新科技和新興東盟頂尖ETFs
2018年8月6日
睿亞資產宣佈與WisdomTree在亞洲展開合作
2018年2月8日
Fixing the Future: How Canada's Usually Fractious Governments Worked Together to Rescue the Canada Pension Plan
Bruce Little
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